新地

29 Tuesday Jul 2014

Posted by Platoooooo in July 2014

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0001.HK, 0016.HK, 0388.HK, 1299.HK, 1441.HK, 長實, 友邦, 新鴻基地產, 港交所

過去這星期，港股就有如入了天堂。每日亮麗地日升百點，頭也不回地升了近1000點了。雖然我跟大部份人心裡想的都一樣：升得差不多啦？不過，眼見散戶們仍然是死心不息買熊證，似乎短線只會有調整，不似會大跌。現在個市這種氣勢，小弟就認為就算覺得畏高但死都不要沽空！情願有點耐性等回落再買貨。

似乎散戶仍有點忿忿不息看淡大市

這星期爆升的內銀、內房、內險、資源股等等，我梗係全部都…… 無啦！(除了那些倉底貨) 還好我業績前買了些友邦 (1299.HK) 和港交所 (0388.HK) call，成績都不算太落後；不過，我上星期五小心翼翼地走晒了！眼看這兩天 388 又再爆多 $10，可恨呀~~~ 仲有，我7月中講過自己已身體力行買了 2823.HK call 等歐美資金來炒滬港通，想不到原來「一講曹操，曹操就到」這金句連老外都 apply 的！也讓我賬面上執了D啦！

言歸正傳，上星期跟個朋友吹水，他沾沾自喜的話低位買了新鴻基隻公司輪 (1441.HK)，貪它有 leverage，引伸波幅又低；雖然股價最近受公司老闆郭氏兄弟的官司影響，大大落後長實 (0001.HK)，但已經賺了不少！

其實我是老早就知道這隻輪的，因為老爸有些倉底新地 (0016.HK) 股票，所以有一日收到了隻紅輪還問我那是乜東東。無奈我看淡樓市所以就連本地地產股都懶得睇，走寶了！

如果你比較過去10年新地跟長實的股價，兩人就有如孖公仔手拖手 — 直至過去一年，新地股價開始大落後！

小弟認為原因有二：

1) 以往新地、長實都是做地產的，但過去幾年，李生已經經長實的各間 subsidiaries，加大投資穩定回報的公用業務的比率，同時積極賣資產，如屈臣氏和賣不成的百佳；而新地就繼續集中做老本行地產。似乎股民和 fund 佬們已經用腳去投票他們看好那一種做法。

2) 郭氏兄弟的官司雖然與新地無直接關係，但這樣一間家族式經營的公司，老闆們捲入一單咁嚴重的官司，點都有d影響。也不排除有些基金因此不敢、不想、不能買新地，或索性換馬到咁高咁大的長實去。

小弟認為，如果你認同滬港通就是港股今年下半年牛市的催化劑的話，現價買新地的 risk-reward 是相當高的。有耐性的 (或者好似我咁無乜錢的)，可以等官司完結前一個月才入貨 (好似話10月完，不肯定)，我估官司一完，不論郭氏孰勝孰負，就會是新地股價振作之時！

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熱情之後的滬港通

17 Thursday Apr 2014

Posted by Platoooooo in April 2014

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0005.HK, 0027.HK, 0388.HK, 0553.HK, 0568.HK, 0700.HK, 1065.HK, 1928.HK, 2899.HK, 紫金, 金沙, 銀河, 騰訊, 匯豐, 南京熊貓電子, 天津創業環保, 山東墨龍, 港交所, 滬港通

上星期憑「互聯互通」四個字炒個千億成交的港股，一星期過後又打回原形，成交又跌到那悶悶的五、六百億。而當日炒爆的大折讓H股，咪一下子炒「爆」了！

先講講小弟當日高追之後發生甚麼事。其實當晚我已經知道隻山東墨龍 (0568.HK) 我是炒錯了，因為它是深圳上市的！所以第二日就急急腳走貨，叫做打個和。紫金 (2899.HK) 我見彈高後無以為繼，加上我其實好怕炒弱勢股，所以這個星期初有好微好微的利都走了。南京熊貓電子 (0553.HK) 第二日就玩停牌，到今日仍然停賽，甚麼消息都無，想點呀…… 天津創業環保 (1065.HK) 見它的概念和走勢都不錯我就留著，它不明顯跌穿 $4.35 的前雙頂支持我都會揸住先。

過了一星期，市場對「滬港通」出了千千萬萬的評論，情緒由當日一窩蜂的「掂呀！正呀！」到現在開始有人見勢色不對轉鈦話「都無乜用啫！」，或者「6個月後先開通，咁早炒定當然係炒錯啦！」

孰對孰錯，可能要年尾才揭盅。但你問我，我又不覺得大家炒錯 concept，只是將一個6個月的計劃，用了1天的時間去炒，個 time frame 炒錯了。

有人話，得個5500億，有鬼用！6個月後是得5500億，但16個月後、26個月後呢？肯定不只這個數啦！

又話要買港股的內地人，早就有其他途徑買了！你都傻傻地！當年出 QFII、QDII 是放給散戶的嗎？5500億當然大份是大戶炒，手指罅漏出來的才到散戶炒。散戶現在可以「走偏門」來炒港股，大戶可是要循規蹈矩，不然會被人查。你見 MSCI 上個月突然話會考慮在新興市場指數加入 A股，事後孔明看，「啊！原來如此！！」

講番個股。當A股跟港股互通後，AH股差價收窄是必然的結果。但由於條水喉直徑有限，加上無實際的套戥機制，所以收窄得來不要以為隻隻都會只剩下10%的差價。而且，上星期炒家們話「H股只是A股三分一價錢，折讓收窄一半到升一配啦！抵買！衝呀~~~」但不要忘記，其實可以是隻A股太貴，最後H股不升但A股大跌！這亦是為什麼當日我儘量只選有業績而又大折讓的H股來買，就是要在這個無人玩過的「互聯互通」遊戲中問巴菲特借條護城河用用！

港交所 (0388.HK) 大家公認是鐵膽的受惠股。開張3年圖看，見到上星期五衝~~~ 到 $150 關口就被2012和2013年初的高位頂住，如果短時間內不能破頂的話，就會變成三頂，之後短期應該無乜運行；不過，如果復活節後真的可以爆穿 $150 的話，就反過來說要唱番首「海闊天空」啦！

至於其他幾種受惠股，如騰訊 (0700.HK)、匯豐 (0005.HK)和濠賭股銀河 (0027.HK) 跟金沙 (1928.HK)，似乎都未係時候炒。4月以來港股繼續是隱性股災，指數有 (d) 勢但其實之前的熱炒的動力股都在被陰乾中，所以只有等它們轉勢。但你問我，如果內地人要來香港買股，騰訊銀河金沙一定是首選啦！

所以，這次其實要炒中線，如果今年大市繼續傳統的「五窮六絕七翻身」的話，七翻身追什麼股，你是知道的！

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