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Plato @ Investment

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Category Archives: March 2016

離奇炒高事件

24 Thursday Mar 2016

Posted by Platoooooo in March 2016

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0017.HK, 0917.HK, 新世界發展, 新世界中國

今天恆指大跌270點,在近來這種吽吽哣哣的市況,已經是一件大事!恆指的走勢有一點圓頂的韻味,這幾天市場又開始炒到8字頭的創業版細價股,見頂乎?唯一美中不足的是貼價熊證的街貨還是比較多,相反理論說向上的機會比向下高。小弟利申,昨日已經大大聲細細注買了點 put,如果向上突破21000關口就止蝕。當小弟是明燈的,快快加注好倉吧!

早兩天市場上有一件極其離奇的事件。話說2014年中新世界發展 (0017.HK) 嘗試私有化新世界中國 (0917.HK),出價比當時的股價高30%有多,但最終功敗垂成。當天曾淵滄博士已經大大聲話一年限期後相信會捲土重來。果然今年1月,這私有化的計劃又來了,還比上一次提價$1到$7.8!不聽老人言的我就白白錯失了這個躺著來收錢的機會,可恨呀!

根據讀報紙所講,這次新中私有化的方法,比上一次容易點通過,不過詳情我都不太清楚,有興趣的請自己搜查一下吧!當私有化的消息一出,新中的股價已經是十分貼近 $7.8這水平,徘徊在 $7.5-$7.7 之間。我當然不會為了那一個幾毫而冒險,始終還是有私有化失敗的機會 — 一旦失敗,股價肯定會打會原形,到時就真是偷雞唔到蝕渣米!

到了星期一晚上,新中正式公佈這次私有化成功,皆大歡喜!4月6日起於聯交所暫停買賣,股東們到時就等以$7.8賣股給大股東。照道理,所以事情塵埃落定,沒甚麼好說了。想不到,星期二上午新中的股價還正正常常的在 $7.8 之下,下午二時過後突然被狠狠的挾高,最高升到 $11,比 $7.8 的私有化價錢高40%!認真是無奶油!事後孔明,我們這些不關事的估計,有人賭私有化失敗,反手沽空。數字上又確實是幾吸引:假設我 $7.6 沽空。私有化成功的話,照道理股價最多升上 $7.8,我輸 $0.2;但私有化失敗的話,股價打回原形,跌落之前 $6.5 左右水平,我賺 $1 多。$0.2 downside vs $1 upside,都幾值搏!加上上次私有化失敗前車可鑑,今次照辦煮碗搏它會無功而回的理據又多一條!

但事實上,螳螂捕蟬,黃雀在後!這班沽空的被人看穿了,在正式私有化成功後,有心人反過來挾倉谷高股價,這班買跌的本來計好數最多輸 $0.2,一下子輸突幾倍到$1、$1.5、$2!是輸多了10倍!!大失預算之下他們只能落荒而逃,不問價將沽空盤平倉,結果這些平淡倉的買盤反而將新中的股價再挾高一些,直衝上$11才回落。

新中股價在私有化成功後離奇被挾高40%!

雖然小弟講到好似歷歷在目一樣,其實都只是看了新聞後跟人口水尾隨口估的,沒有甚麼小道消息。不過,除了挾倉之外,實在想不出有甚麼人會願意用$11買最多值$7.8的股票。坐在旁邊剝花生看戲雖然就無躺著來收錢般好,不過這次的鬥法確實是令人大開眼界!

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十方教訓

17 Thursday Mar 2016

Posted by Platoooooo in March 2016

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1831.HK, 十方控股

最近大市氣氛轉好,自3月初突破頭肩底頸線後,雖然阻力重重,但難得仍保持升勢,似乎可以向小弟心中目標 20800-21000 進發!不過,現在不應該雄心壯志,落力加注,反而應當且戰且退,趁高減貨。我始終懷疑,大市是否就這般雨過天晴。

近來大市走勢轉好,奇股妖股又再活躍,小弟就中了一次計。話說2月尾時見到隻十方控股 (1831.HK) 股價衝上$3,除了突破了去年底的高位,更是上市以來新高,所以就跟進跟進。而且之前有新聞報導它買了宇宙最強飾演的電影《葉問3》內地票房55%的收益權;我看過這套葉問,還有 Mike Tyson 參演,都拍得不錯。我心想以《美人魚》收過20億的票房計,《葉問3》要收幾個億應當不難吧!小弟還成功趁它急升後回吐時,3月初時在$3樓下靚價買到貨!

想不到運氣真好,不貪心只想賺它10%、20%,沒兩天它就突然一棍爆上,一天就升夠20%!小弟早早定落的賣盤臨收市前成交了,袋袋平安!

接著第二天就有新聞說內地《葉問3》的票房造假,凌晨時份都每隔10分鐘上映一次,認真是揾「鬼」睇!當天十方的股價就打回原形,繼昨日一支大陽燭後今日還返一支大陰燭!其實這時候,無貨在手的我應該是甚麼都不要做,因為消息未明,圖表走勢突然轉差;「輸錢皆因贏錢起」,就是之前賺過所以心存僥倖,想食過翻尋味,再來一次$3低買$3.6高沽,豈不是不亦樂乎!

咁就出事啦!之後造假票房的消息繼續發酵,十方的股價就再連續急跌3日!本來我這次入貨定好了10%止蝕,一跌下來打了靶都還有錢飲餐茶,誰不知自己心中不忿氣由贏(差點)變輸,見它由$3跌了1/3後$2搏見底!這樣子伸手接跌下來的尖刀簡直就是大忌!不消一個鐘就又再蝕掉10%再次被打靶了,這樣就真真正正由贏變輸了!還好小弟是貪生怕死之輩,一買入就定好了個止蝕,否則當我眼見股價由$2直插落$0.76之時,真是心臟差一點都承受不了!

還好這次總計輸錢不多,不過這個教訓就認真無價!我幾時才可以練好自己的心理質素呢?!

被十方控股玩了一劑

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香港終於有反向和槓桿ETF

02 Wednesday Mar 2016

Posted by Platoooooo in March 2016

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等了整個星期,終於等到今日恆指正式突破頸線,仲叻仔保住收市價升穿埋20000點!上星期所講的總算無錯,小弟都今天才敢出 post 呢! (鬆一口氣!) 反彈浪不應貪心,適宜且戰且退;想高追的話,小心選股,尤其近來妖股當道,被斬倉一日跌50%、60%的細價股比比皆是。

恆指突破頭肩底頸線

 

上個月讀了一遍新聞,證監*終於*肯批准反向和槓桿ETF在香港上市,這可是比其他世界金融中心的股票慢了許許多多呢!簡單說,反向 ETF 就是買跌 — 當掛勾的資產跌1%,這反向ETF就升1%;而當槓桿ETF所掛勾的資產升1%,它就會升2% (美國也有3倍槓桿的ETF)。不過要留意,長遠計 — 例如以1年計 — 如果資產升了20%,相應的槓桿ETF未必升40%,這個原因比較複雜,我也不大懂得怎樣解釋清楚,總括來說這種ETF是以每天的回報計而去槓桿,當資產價格上上落落時,長遠槓桿ETF累積的回報會跟預期中的兩倍有所出入。大家可以看看這網站中「Example – Rebalancing in Declining Markets」的例子。

其實現時香港上市的ETF選擇並不多,除了大家熟悉的盈富 (2800.HK) 和A50 (2823.HK) 外,多是一些跟A股不同指數和行業相關。大家都知道,這兩年美股平平穩穩向上升,港股、A股就坐過山車!但如果你無開個美股戶口,連想買好美股都不容易,還有其他的資產如銀銅鐵石和石油,香港都是無得 trade 的。無錯,港交所是買了個 LME,不過不是給我們散戶玩的呢。

所以除了新增的反向和槓桿ETF,我更希望香港的市場可以有更多中港以外的ETF產品,例如最簡單的道指和石油,最好就是買好買空兩邊都有,這樣子大家即使在熊市當中都可以嘗試火中取栗揾兩餐晏仔食!

售槓桿及反向ETF 證監放行 禁借孖展

【太陽報專訊】證監會批准發行商在符合若干嚴格條件下,在港向公眾銷售以ETF(交易所買賣基金)為結構的槓桿及反向產品,額外條件包括產品不能以ETF命名;槓桿產品的最高槓桿比率僅為兩倍,反向產品更沒有槓桿效應。
港交所(00388)向經紀發出通函,鑑於產品的特徵,再加上孖展借貸的額外槓桿影響,券商不應為投資者提供相關產品的孖展借貸。槓桿及反向產品將獲證監會批准為新一類的集體投資計劃,並於港交所上市及買賣。槓桿產品着眼於所追蹤指數回報若干倍的單日回報,如指數在一日內升10%,兩倍槓桿產品於同一日提供20%的回報。反向產品則着眼所追蹤指數單日回報相反的收益,如指數在一日內升10%,反向產品於同一日內會有10%虧損。
指港有一定需求
證監會以產品對香港屬新穎為由,初期只接納追蹤非香港及中國的海外證券指數的產品申請,推出後六個月會檢討,會考慮擴展至香港市場指數,但沒有計劃接納追蹤內地指數的產品。對於今次「轉軚」,證監會解釋,有關產品在亞洲市場愈來愈普遍,香港也有一定需求。

(https://hk.news.yahoo.com/%E5%94%AE%E6%A7%93%E6%A1%BF%E5%8F%8A%E5%8F%8D%E5%90%91etf-%E8%AD%89%E7%9B%A3%E6%94%BE%E8%A1%8C-%E7%A6%81%E5%80%9F%E5%AD%96%E5%B1%95-213614457.html)

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