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Plato @ Investment

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Tag Archives: 盈富基金

長線穩賺20%投資法

30 Wednesday Sep 2015

Posted by Platoooooo in September 2015

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2800.HK, 盈富基金

股場一波未平,一波又起!上兩個月港股被內地股市拖低,這個月內地的孖展清得七七八八、習總又訪美,大家眼見A股算穩定下來時,西方就傳來福士汽車柴油車排放數據造假醜聞、嘉能可可能爆煲,拖累港股昨日又再大跌一番,收市險守20500。未來一星期將會是關鍵時刻,如果大市守不了20500水平,一插可能就是千多二千點!剛好近日相對穩定的A股國慶週停市,外圍股市的弱勢令拖低大市的可能性大增,小心小心!

恆指險守20500

昨日碰見了一位朋友,不是十分熱心於投資那種,不過又想自己儲落的資金可以做一些投資增值,問我應該怎做?對於這些基本上不望住個市的朋友,給意見時真是要很小心,無謂害人。我想了一想,最穩陣的做法應該都是提議他月供盈富基金 (2800.HK):一來肯定無得執笠;二來近日市況低沉,在這時候開始時機不錯。

最近心想的另外一種長線投資法,用指數位做入貨標準。在現價20500水平起,每跌1000點入一次盈富 — 即是跌到落 19500 加一注、跌落 18500 再加一注。根據小弟之前用曾氏通道推算,17500已經是極悲觀的預測,應該最多一插到此就會回升,未必可以在這位置再加多注。

買了貨後,就耐心地坐貨,等全世界平靜過來,股市回升。過去幾年恆指其實大概都是在19000-25000上落,所以由24500水平開始減貨,每升1000點減一注:即是25500減一注、26500再減一注。如此計來,買3注平均價是19500,賣3注平均價是25500,賺4000點約20%。運氣好的話,可能不用一年在2016年就袋袋平安;市況反覆的話,即使要等多一年半載,兩年賺20% — 對於不用日日金睛火眼望住個市來說,平均一年賺10%,都不錯啦!

當然,大市亦有可能真的跌穿17500水平,不過因為手揸的是等於恆指的盈富基金,即使捱價都不必擔心會有甚麼冬瓜豆腐 — 除非你到時見到香港的經濟走勢會好似日本走進失落20年,到時講真你揸乜都是死硬的了。

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飛雲!機會嚟喇!

02 Tuesday Jun 2015

Posted by Platoooooo in June 2015

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2800.HK, 2822.HK, 2828.HK, 盈富基金, 南方A50, 恒生H股ETF

小弟不嬲都相信想在大市中掘金,一定是炒股不炒市。有人熱炒細價股,亦有人可以揸一隻騰訊 (0700.HK)、揸一隻港交所 (0388.HK) 發達,所以炒股不炒市,不論長揸短炒皆可。

當然,在每一隻騰訊背後,都有一隻電盈 (0008.HK),害到小股民家破人亡咁滯!所以如果你不相信任何一間公司股票的話,你有你的道理。

正如我4月中提到,你不想冒險任何一間公司但見人炒股票你又想炒的話,可以買ETF三寶:盈富基金 (2800.HK)、恒生H股ETF (2828.HK)及南方A50 (2822.HK)。上星期A股大震盪,2日內最多跌了10%,好一個漂亮的入市機會,但同時間這個機會真正是一閃即逝!而且昨日又經已再反彈多4%了。不過,A股買不了可以買H股!週末時見到國企指數幅圖,上月突破了2010年的高位14219後升近15000,上星期跟隨內地股市回吐到14300水平,又是一個長線入市的機會!有耐性的等它的升破埋2008年的反彈高位 14783 和上個月高位 14962 才入市就更 perfect 啦!看圖解說,守穩了14300的話,向20000點出發!

國企15000點樓下入貨靚位

小弟都唔執輸,等緊位買返個 long-dated 國企18000點 call,試吓把刀仔鋸唔鋸到大樹!

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不太識玩股票的人買甚麼?

16 Thursday Apr 2015

Posted by Platoooooo in April 2015

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0388.HK, 2800.HK, 2822.HK, 2828.HK, 盈富基金, 南方A50, 恒生H股ETF, 港交所

本港股市上星期放了幾日煙花,這個星期歸於平淡,也屬正常。雖然現在是人人看好得有點得人驚,但升市只是一個星期,應該未到頂;而且你讀報紙訪問散戶們,他們口個句忘住大升市嘩嘩聲,身體卻很誠實地趁高放貨,或者 (很理智地) 等高位回吐先買。大家還未瘋癲地追貨,大市又點會滅亡住?

不過我都開始有身邊的朋友,本身不大熟悉股票投資,可能睇得小弟的 blog 多,知道我識少少股票 (奈何未看清其實我是扮代表),問我乜股乜股買得嗎?

其實,這大茶飯時代,只要你開幅股價圖,不必識睇圖表,見隻股票的走勢是向上的,你都可以買。不過你何時應該賣,何時止蝕,才是重點。如果你對此是毫無章法的,我勸你聽了路邊社貼士後,都是想清楚才入市。

如果你真的想在這慶烚烚的股市分一杯羹,又不太識玩,你可以買 Exchange Traded Fund (ETF),因為它通常是代表指數的,會升會跌但不怕執笠。例如你買了盈富基金 (2800.HK),它是追蹤恒生指數 (HSI) 的,股價走勢跟足恒指,你話恒指會否跌到破產跌到0?亦不怕個別公司 touchwood 出事的話,股價暴跌甚至停牌 (甚甚至兩樣齊來) 的話,隨時血本無歸。

想食盡這次中港大茶飯,買 ETF 的話,3隻就夠啦:

1) 盈富基金
2) 恒生H股ETF (2828.HK) – 香港國企指數
3) 南方A50 (2822.HK) – 富時中國A50指數

盈富基金 (2800.HK) 一年走勢圖

恒生H股ETF (2828.HK) 一年走勢圖 南方A50 (2822.HK) 一年走勢圖

你貪心點的,送你多一隻過山車:港交所 (0388.HK)。大茶飯年代港股成交量一定大增,作為全香港最大「賭場」的港交所,你賺錢它收佣,你蝕錢它也收佣,sure win!過去幾天日日2000多億成交已經是比之前高一倍有多,如果之前它值 $150,現在成交多一倍,股價起碼值 $300?!還未計大家興奮炒股時給股票的溢價。這個星期港交所股價升穿了2007年的歷史高位 $268.6,已經是毫無蟹貨,肯定是大市再升的火車頭。你想今日買又得,安全點等回到2007年前高位支持 $270 先買都得,又或者分注逐點買都仲得!

港交所這星期升穿了2007年創的歷史高位!

呀,還有個 friend 問我上一篇話用注碼控制風險,即係點?

因為現在個市已升了不少,每日上上落落幅度更大;而且我話個市會升啫,邊個知?在大家興致勃勃等升市時,都要風險管理跌市時點做。

假設你有廿萬閒錢可以投資,你當然不會準備廿萬全輸,可能你只能忍受輸兩萬蚊,再輸多d就晚晚瞓唔著!以前個市風平浪靜,每日恆指上落二、三百點,你買晒廿萬,定好輸10%止蝕,心安理得。今日恒指癲咗,每日上落五百點都嫌少,高追了股票如果又是定10%止蝕,有機會即買即止蝕,好無癮。所以你可能想將止蝕定遠少少,例如15%,但又想最多輸兩萬,唯有不要咁貪心,買少d,廿萬當中只買十三萬,剩餘的七萬,暖住袋先,等那十三萬賺到錢後,有盈利墊底才再加注。

如果再搏一點,我買窩輪、牛熊證同佢死過!因為這些衍生工具是可以全輸的,所以我就只會用廿萬當中的兩萬買,真的睇錯邊的話都不用太肉痛。記住,千萬不要成副身家放入這些衍生工具當中,它們是可以真真正正的輸死你!

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唔 make sense 喎

13 Saturday Apr 2013

Posted by Platoooooo in April 2013

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2800.HK, 盈富基金

對沖基金套戥賺差價
盈富87%沽空 14年新高

【本報訊】近日盈富基金(2800)的沽空比例突然急升,並創1999年上市以來高位,傳媒爭相報道;散戶見狀,嚇至貨也不敢撈。不過,經過專家剖析,發現原來盈富沽空近期急升,主要是對沖基金套戥賺差價所致,並非「空軍」所為。看來盈富沽空勁等如大戶睇淡後市的傳統思維,以後要改寫。
記者:楊智佳

盈富基金於本周四的沽空比例為73.63%,已屬高水平,昨日更進一步升至87.38%,創14年來歷史高位。不過,盈富沽空金額方面,則非高得令人吃驚,周四4.6億元,昨日則7.42億元,仍遠低於2月14日的12.7億元,反映投資者用於沽空盈富的子彈已較早前減少。
以傳統投資思維看,盈富基金代表恒指表現,沽空比例高,證明看淡者眾,對後市不利,投資者要跟風散貨,但時移世易,目前實情已不是這樣。
證券界人士指出,對沖基金的沽空盈富目的,已非當初的一味造淡,若於盈富除淨前沽空、同時買入期指,持有直至除淨日,便能收套戥賺差價之效;另外,輪商亦可能透過沽空盈富,來作為對沖輪證的莊家活動。因此,沽空盈富,現時可分為三種目的,空軍造淡圖利、對沖基金套戥及輪商對沖。

除淨日前後套戥獲利

其中,對沖基金套戥,便成為盈富基金近年沽空大增的主要原因。盈富基金一般會於每年5月份及11月份派發股息,而沽盈富、買期指,便成為對沖基金近年開發的一種新賺錢模式。
由於盈富於5月才除淨然後派息,一如股票情況,派息前便會出現溢價,至於同時期的期指報價,則早已於4月反映除息因素,所以會較現貨明顯低水,而兩者走勢同樣跟隨恒指,因此對沖基金利用沽空價格較高、尚未除淨的盈富,同時買入價格低水、已反映除淨因素的期指,於除淨日,盈富價格走低,套戥者便可獲利。截稿前5月夜期報21910點,盈富則收報22.4元,兩者理論價差達到490點以上,已足夠讓習慣大注博小贏的對沖基金胃口大增。

沈振盈:視乎沽空金額

訊匯證券行政總裁沈振盈認為,目前正值盈富除淨之前,對沖基金套戥因素,相信比起空軍看淡後市的因素更大。他亦認為,沽空多少,最重要不是看比例,而是看金額,昨日成交細,才導致沽空比例偏高,「如果同樣係50億元沽空,相對噚日499億成交同之前1,000億成交,比例就好唔同」。
投資股票向來不能一本經書睇到老,但賺錢亦毋須睇盡所有經書,因為不是每項指標都對自己有用。另一位「大師級」的香港著名股票專欄作家周顯,繼續我行我素作風,視沽空數據如無物:「(沽空數據)我唔睇㗎喎,我係理論派,所以從來冇睇啲乜嘢指標炒股。」
AMTD證券業務部總經理鄧聲興則同意沈大師的講法,並認為於港股見底初期,投資者信心不足,買股同時沽空盈富對沖亦不足為奇,並不代表造淡。

對沖基金套戥期指操作

(1)高價沽空未除息的盈富基金
(2)同時買入已反映除淨、較現貨低水的下月期指
(3)待盈富除淨,將盈富淡倉及期指好倉同時平倉,淨賺差價

(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/first/20130413/18226591)

盈富 (2800.HK) 沽空情況

如果A基金想沽空盈富 (2800.HK),需要借貨 (香港不容許無貨沽空)。於是A基金向B基金借貨。4月尾盈富除淨時 (未出確實日子),因為B基金仍然是揸住盈富,它只是「借」給A基金,所以B基金是應該仍可以收到股息的。A基金將借來的盈富「沽」了,當然就無息收,結果除淨後A基金就要自己荷包裡拿錢將等同盈富派息的數目,還給B基金。

上面講所謂的「差價」,理論上是 (沽)盈富 – (買)期指 = (賺)盈富股息。但如果問人借貨的B基金其實要自己嘔番d股息給借貨給人的A基金,又何來賺差價呢?!

為什麼成日要夾硬幫d新聞「創造」一些解釋呢?香港幾十萬人睇《蘋果》,唔識就唔好亂作,俾d社會責任好喎。

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