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Plato @ Investment

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Tag Archives: 滬港通

37倍的回報!

08 Monday Dec 2014

Posted by Platoooooo in December 2014

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2823.HK, A股, 上證, 滬港通

過去一兩個星期A股、中資股炒個不亦樂乎,但小弟份新工亦是忙到「不亦樂乎」,你見我一星期都出不了一個 post 就知啦!上星期一的大跌市,我早上開市後不久望一望 aastock:嘩!一開市就跌300幾點。再下一次望個市已經是下午5時多,見到跌600多點呆一呆。

咁你話,我在這星期的狂潮點會有收獲!滿手的股票當中一隻內險、內房、券商股都無,註定要大大的跑輸大市,唉……

不過…

機會是留給有準備的人!我今年7月中寫的《兩個 trading ideas》 中提到,上證幅圖似「一隻降落中的747客機的降落軌道,差不多要成功降落在地面上了。我就覺得這是一個走勢的尾聲,很可能突破在即。」而小弟當日都身體力行,買了 long-dated 12月到期的2823 $11 call;然後見隻$12 call 只值 $0.01 咁抵: 升一格已經是升一倍了,正喎!所以手痕又買多少。

A股下降趨勢軟著落?

幾個月下來,滬港通又遲開車、開了車又無人玩,我對這些12月 call 都打定輸數,反正當日我選擇買call就是想以有限搏無限,預咗輸清都唔心痛。

誰不知今個星期A股開始發狂勁跑,隻 2823 跑得仲癲!咁大隻 ETF 竟然可以一星期有兩日是單日升6%!我隻$11 call 由 deep out-of-money 變 in-the-money,隻 $12 call 都有一日 in-the-money 過!(今日又再見$12!) 面對咁嘅市況,小弟 trading hour 時又無乜時間跟,我的做法是在那兩個升 6% 的交易日的第二天,早上找個時候各日賣了約 1/3 的 holdings, 期中 $12 call 已清倉,因為正股兩星期升了10% 有多仍是 out-of-money ,2823 不繼續升的話月尾都係變廢紙!我當日手痕用 $0.01 買的 call,最高價用 $0.37 賣出,升了37倍!(不是37%!) HOLY COW! 這肯定是小弟個人的 personal best!

2823上星期急升!

餘下的 1/3,本來小弟諗住睇定D才決定,畢竟12月還有大半個月;但今日午飯後見隻 2823 又升5%,14天RSI去到90幾,忍不住賣埋!。我覺得A股萬億成交有可能就似今年港股逢千億成交就見頂一様;加上報紙上人人唱好 3000 點不是夢 (well, 今日確實到咗!),短線可能 top top 地,不過中線小弟都繼續看好,等回吐就食過翻尋味,用部份 profit 照板煮碗買定下年6月的call等運到!

上證衝擊3000點

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滬港通開波,好… 不興奮!

17 Monday Nov 2014

Posted by Platoooooo in November 2014

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滬港通

今日滬港通正常開車,上星期人人大鑼大鼓開晒香檳,星期五一出 news 話三年免税大家有如對港股皇恩大赦,大家磨拳擦掌等今日升爆廠!

結果是港股通第一日就連 daily quota 都用唔晒,個市由頭跌到尾,那些大折讓H股、滬港通受惠股冧晒!

今日滬港通開波,結果那些大折讓H股、滬港通受惠股冧晒!

由於小弟好少講個市講得咁精凖,所以今日點都要沈大師上身,耀武揚威番一次上星期講的 Sell on Facts!請大家多多包涵,同埋繼續讀我個 blog!

不過,這様一回,又可以俾心機看圖揀股,找機會尋吓寶!

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滬港通開波,興奮!!!… 嗎?

11 Tuesday Nov 2014

Posted by Platoooooo in November 2014

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滬港通

好消息出貨 港股衝高後乏力

滬港通鳴笛,A股強勢港股無力跟。中港股互聯互通終敲定下周一開鑼,滬綜指昨瘋炒上2.3%創近三年高,惟港股在早段一度衝高2.4%後即乏力,埋單升幅收窄至0.8%,蒸發逾六成,好消息出貨味濃。事實上,大市昨日觀望氣氛仍濃厚,基金經理縱表示對開車感興奮,但亦有人指早已為滬港通做好部署,目前未有計劃再補倉,除非大市回調至23500點水平才有吸納價值。
滬綜指昨高開後持續闖高,收報2473點,為2011年12月以來最高水平;不過,恒指昨高開逾500點後不久即乏力再上,尾市升幅更急速收窄,收市報23744點,升0.8%或194點,未能突破本月初24133點高位;H指則報10615點,升76點或0.7%,主板成交額920億元,沽空佔約10.5%。大折讓H股炒風最盛,大連港(2880)及重慶鋼鐵(1053)喪升逾兩成;多隻受惠藍籌受追捧,港交所(388)狂飆4.6%,銀娛(027)及恒地(012)亦有近3%進賬。

散戶審慎 基金興奮

記者昨走訪中環一間證券行,大部份經紀及散戶均表示開車是預期之中,有人則指大市現水平偏貴,故採觀望態度。本報昨日透過電話成功訪問154名18歲以上散戶,當中51%表示恒指會繼續在24000點水平上落,不足三成受訪者認為可升穿25000點。
散戶審慎,部份基金卻表現興奮,滙豐環球投資管理中國股票部主管陳淑敏表示,基金可投資40%於A股股票市場,其中10%將以透過滬港通途徑買貨,該行並已準備就緒在開車後入市A股,聚焦股價較A股折讓的電力企業、選擇多元的醫療股等,同時看好國企改革概念及內房股。
不過,荷寶中國股票基金經理人繆子美表示,持倉早已買齊受惠滬港通的股份,尤其看好A股相對折讓的藍籌、汽車、內房、銀行及工業;港股則以國際性品牌為主。正富資產投資總監溫鋼城則表示,看好年底前中港股走勢,但短線似會反高潮,故待大市回落至23500點才考慮。

(http://hk.apple.appledaily.com/financeestate/art/20141111/18930801)

滬港通11月17日正式開波!

滬港通正式開波,理應大家開心,人人興奮?!

由4月開始炒,炒到11月終於出爐,其實仲有幾多水位?俗語話:Sell on facts。昨日那些券商股、AH折讓股,大大力炒高後低收,是不是最後的逃生門,最後的探戈呢?拭目以待。

PS:當然,亦有可能因為事出突然,我無儲落貨,現在眼紅所以唱衰,請自己判斷。

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𥄫實QQ

14 Wednesday May 2014

Posted by Platoooooo in May 2014

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0700.HK, 騰訊, 新國九條, 滬港通

星期一大市因為「新國九條」帶動,恆指抽升 400 點。老實講,可能因為最近被個市玩到殘,兼上幾個星期才被「滬港通」玩了一劑做了蟹,這次我對這「新國九條」只是嗤之以鼻。一來無想過大市會因為它升400點,二來升了400點都有點不以為然的感覺。

有朋友跟我說「新國九條」是一個「國家級」的刺激消息,所以雖然他對大市是否見底仍有點懷疑,但根本睇法就改了看好,只是在等進一步的訊號去驗證大市是否當真見了底。我就繼續因為「五窮六絕」 + 世界杯效應都是看得偏淡,不過星期一大陽燭升了400點後,我都要找一點訊號去驗證這個五月是否會繼續「窮」下去。

今明兩日應該是一個好機會。

報紙都已經唱了幾日 — 今日 (星期三) QQ (0700.HK) 將會宣佈第一季業績,而明日 (星期四) 股份就會一拆五。其實兩件事大戶們都早已心裡有數,基本上不會有太大驚喜,所以這兩件事最合理的結果是:無結果,即股價波動有限。

騰訊可否借今日的業績重拾升軌?

不過,以QQ今時今日的地位,對恆指不止有點數上更有氣氛上的影響,所以如果大戶們是要個市繼續升的話,未來兩日就應該借QQ業績谷個市上去;但如果他們已經引君入甕,就可以借QQ業績再質低個市,讓散戶們繼續留在無間地獄多一會。

所以,QQ的業績是如何,一點都不重要。最重要的是,望清楚個大市如何反應,才定出你追揸沽的策略。

QQ

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熱情之後的滬港通

17 Thursday Apr 2014

Posted by Platoooooo in April 2014

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0005.HK, 0027.HK, 0388.HK, 0553.HK, 0568.HK, 0700.HK, 1065.HK, 1928.HK, 2899.HK, 紫金, 金沙, 銀河, 騰訊, 匯豐, 南京熊貓電子, 天津創業環保, 山東墨龍, 港交所, 滬港通

上星期憑「互聯互通」四個字炒個千億成交的港股,一星期過後又打回原形,成交又跌到那悶悶的五、六百億。而當日炒爆的大折讓H股,咪一下子炒「爆」了!

先講講小弟當日高追之後發生甚麼事。其實當晚我已經知道隻山東墨龍 (0568.HK) 我是炒錯了,因為它是深圳上市的!所以第二日就急急腳走貨,叫做打個和。紫金 (2899.HK) 我見彈高後無以為繼,加上我其實好怕炒弱勢股,所以這個星期初有好微好微的利都走了。南京熊貓電子 (0553.HK) 第二日就玩停牌,到今日仍然停賽,甚麼消息都無,想點呀…… 天津創業環保 (1065.HK) 見它的概念和走勢都不錯我就留著,它不明顯跌穿 $4.35 的前雙頂支持我都會揸住先。

山東墨龍的H股大折讓原來是炒錯了!

過了一星期,市場對「滬港通」出了千千萬萬的評論,情緒由當日一窩蜂的「掂呀!正呀!」到現在開始有人見勢色不對轉鈦話「都無乜用啫!」,或者「6個月後先開通,咁早炒定當然係炒錯啦!」

孰對孰錯,可能要年尾才揭盅。但你問我,我又不覺得大家炒錯 concept,只是將一個6個月的計劃,用了1天的時間去炒,個 time frame 炒錯了。

有人話,得個5500億,有鬼用!6個月後是得5500億,但16個月後、26個月後呢?肯定不只這個數啦!

又話要買港股的內地人,早就有其他途徑買了!你都傻傻地!當年出 QFII、QDII 是放給散戶的嗎?5500億當然大份是大戶炒,手指罅漏出來的才到散戶炒。散戶現在可以「走偏門」來炒港股,大戶可是要循規蹈矩,不然會被人查。你見 MSCI 上個月突然話會考慮在新興市場指數加入 A股,事後孔明看,「啊!原來如此!!」

講番個股。當A股跟港股互通後,AH股差價收窄是必然的結果。但由於條水喉直徑有限,加上無實際的套戥機制,所以收窄得來不要以為隻隻都會只剩下10%的差價。而且,上星期炒家們話「H股只是A股三分一價錢,折讓收窄一半到升一配啦!抵買!衝呀~~~」但不要忘記,其實可以是隻A股太貴,最後H股不升但A股大跌!這亦是為什麼當日我儘量只選有業績而又大折讓的H股來買,就是要在這個無人玩過的「互聯互通」遊戲中問巴菲特借條護城河用用!

港交所 (0388.HK) 大家公認是鐵膽的受惠股。開張3年圖看,見到上星期五衝~~~ 到 $150 關口就被2012和2013年初的高位頂住,如果短時間內不能破頂的話,就會變成三頂,之後短期應該無乜運行;不過,如果復活節後真的可以爆穿 $150 的話,就反過來說要唱番首「海闊天空」啦!

港交所 $150 前有強勁阻力

至於其他幾種受惠股,如騰訊 (0700.HK)、匯豐 (0005.HK)和濠賭股銀河 (0027.HK) 跟金沙 (1928.HK),似乎都未係時候炒。4月以來港股繼續是隱性股災,指數有 (d) 勢但其實之前的熱炒的動力股都在被陰乾中,所以只有等它們轉勢。但你問我,如果內地人要來香港買股,騰訊銀河金沙一定是首選啦!

所以,這次其實要炒中線,如果今年大市繼續傳統的「五窮六絕七翻身」的話,七翻身追什麼股,你是知道的!

 

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滬港通大爆發!

11 Friday Apr 2014

Posted by Platoooooo in April 2014

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0005.HK, 0027.HK, 0042.HK, 0568.HK, 0700.HK, 0941.HK, 1057.HK, 1108.HK, 1928.HK, 金沙, 銀娛, 騰訊, 匯豐, 山東墨龍, 東北電氣, 洛陽玻璃, 浙江世寶, 中移動, 互聯互通, 滬港通

昨日李克強總理一番講話,滬港股市互聯互通「滬港通」出台,全港股市進入亢奮狀態!

滬港通

啱啱遇著剛剛,我昨晚約了些 trader 朋友飲嘢,大家一邊大口大口飲,一邊又大口大口吹昨日個市。他們這些大 trader 的,當然是一見到有消息就大手大手追貨,最受歡迎的始終是隻 QQ。相反,晚上看新聞時,受訪問的散戶好似人人都不大相信會有料到,無人心口掛個勇字要追貨。咁就好了,應該仲又得升,哈!

至於我這個散戶人版昨日又是怎樣過的呢?

話說我昨日一早就入房開會,開到個市中午休息時才被放監,還未知道咁大單料,懵懵地去了買飯食。食完飯回到電腦前已經是1時多,開個股票網望望,見到個20大升幅榜… D股票咁奇怪… 又不是些仙股,又不是熱炒股,全部都是一些我都識識地佢又半紅不黑的股票…… 

再諗諗… 啊!這些都是平日無人炒的H股!

有景轟!一定有事發生!

我立刻上網看,這時候我才知道原來隻 388 早上已經停了牌 (超級後知後覺…),然後就讀到「互聯互通」的新聞稿了。原來上星期傳港交所跟上交所「有路」果真是空穴來風!怪不得隻 388 當日要中途停牌,原來是此地無銀!!!學到嘢了,下次要用 game theory 想想:股票在不大需要停牌的情況下停牌,會不會是因為心虛!

再想就明白了為什麼那些奇奇怪怪H股炒高晒:因為他們的H股跟A股比是大折讓,當條水喉打通了,就會有人去 arb 這些「同股不同價」的股票,所以它們當堂彈起!我就立即再上網 download 個 AH股折讓表,由最大折讓的H股排起,頭四位分別是浙江世寶 (1057.HK)、山東墨龍 (0568.HK)、洛陽玻璃 (1108.HK) 和東北電氣 (0042.HK),而20大升幅榜中的四強果然就是它們四位仁兄。

跟A股有大折讓的H股被炒爆!

望著頭四的升幅起碼有30%,我當場有想過我是不是太遲了,不應搏。但再想想,現在是所有有一定折讓的H股全部都炒起,還要是超大成交,這即是連大戶的資金都入市炒了,應該是一個新 trend!所以我決定:追!!!

咁追那一(幾)隻呢?

我望著隻升了60%的浙江世寶,你問我敢不敢追?…

… 我淆底!!!

其他升十多廿巴仙的都有很多隻。由於這個炒折讓的概念我都仍然感到有點虛虛地,我怕我是但追貨的話即日就有可能被震走。

咁點呀?

唯有還原基本步:看盈利再看圖。像浙江世寶、洛陽玻璃這些無市盈率的,不揀!東北電氣、昆明機床這些過50倍PE的,都不揀!結果我揀了:山東墨龍、南京熊貓電子 (0553.HK)和天津創業環保 (1065.HK);另外手痕加了隻殘到爆的紫金礦業 (2899.HK),搏挾死那些短倉!我情願蝕一些手續費都要細細注多買幾隻,是因為你真的不會知道最後那一(幾)隻炒得最勁,唯有打散搏買得中。而且我從自己的倉位揀了些表現較差的股票賣掉,務求保持不要爆倉。

浙江世寶H股折讓最多,所以昨日亦升得最勁!

接著我就開了個恆指成分股列表,心想:有哪隻是內地人好想買又買不到?騰訊 (0700.HK) 是必然選擇!還有匯豐 (0005.HK) 和中移動 (0941.HK)。呀,仲有,他們有得去玩但無得買的銀娛 (0027.HK) 和金沙 (1928.HK)!所以我轉個身就去掃了些匯豐和銀娛即月 call,反而隻騰訊我見它反彈後已經到了短線下降軌阻力,我掉調轉頭膽粗粗細細地買了個 put。

騰訊昨日一升到短線下降通道頂

我無預知能力,估不到美股昨晚會插成咁,所以隻騰訊 put 真的是撞彩!其他追入的股票其實今日有少少蟹,但由於它們都是有業績的股票,所以我定好止蝕位都不太擔心。唯獨隻山東墨龍,我收市後才為意它是在深交所而不是上交所上市!所以今日見它第二次衝上 $3 回落就沽了貨。

山東墨龍其實是深交所上市,不是上交所!

我相信,這次的新直通車即使無2007年時咁爆,亦應該會是一個 game changer。所以就算尾站去不到北京,但都起碼坐到上海先落車呀!

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