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Plato @ Investment

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Tag Archives: 友邦

「佔中」市

06 Monday Oct 2014

Posted by Platoooooo in October 2014

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0384.HK, 0598.HK, 1299.HK, 友邦, 中國燃氣, 中外運

想不到兩星期前還可以嘻嘻哈哈笑談隻揼春股中國天然氣 (0931.HK),今日的氣氛已經凝重得講股票都有點冷血。不過,現實是,你有你的「佔中」,港交所照樣開門做生意,在這樣的大時代,更要好好的管理著自己的投資。

先講上星期小弟做了些什麼。在 27/28 號的周末看見警察發了那87枚催淚彈、而卻未能一舉清場後,我知道一個較長期、對抗性較大的「佔中」行動開始了。形勢動盪、不明,是投資市場的大忌。香港的大戶是機構性投資者,他們可以選擇全世界不同的投資市場,不必將錢留在香港,冒香港出更大的事情的險,所以我當時預期大市在事件明朗化前會一直跌。

我手上的股票雖未滿倉 (因為之前出埠減了倉),也不算少;但從來政治市都是短暫的,如果頂得住的話,實在不應胡亂地 panic sell。所以我的部署是策略照舊 (如為短線的定下止蝕);另外如果大市星期一開市跌不超過 500 點的話,立即衝入去買恆指熊證做對沖。

結果星期一 (29號) 開市恆指「只是」低開近 300 點,我梗係立即衝入市按照計劃買熊證,同場加映買了少少匯豐 (0005.HK) Put,因為見它裂口穿了 $81 頸線;又心諗「佔中」的話,大大幢匯豐銀行大廈一定最受影響啦!雖然我都想買各大地主股的 put,但一來它們星期一開市已跌得比較快,二來它們的 listed option 無匯豐的成交咁 active,所以最後無買。

星期一、二的走勢總算跟我諗的差不多。大市反覆由星期一開市的 23400 水平,跌穿 23000,星期二收 22855。星期三、四是國慶與重陽假期,雖然星期二時眼見「佔中」的情況不似有解決跡象,但政府面對輿論亦不似敢在這兩天假期間進一步清場,所以我星期二收市前就平了淡倉,叫做賺番d幫補股票所蝕的!反正星期五再開一日市又放兩日 weekend;投資市場裡,這種動蕩日子兩天都嫌長,更何況五天!

恆指連升兩日,是見底還是反彈?

講完故仔,那麼今個星期又應該怎樣部署?小弟作為老散一名,而且通常估中一次估唔中一次 (上星期已經估中了…) 不敢話指點什麼,只算是分享一下個一睇法與做法。

「佔中」過了一整個星期,似乎雙方面都有意思找個落台階了結這次的僵局,社會各方都爭住 (抽水) 發表聲明叫大家要對話、對話、對話!個市上星期五單日轉向倒升後,今日又再升,危機已過?!

我都係個句,世界上咁多個股市可以買,我係基金經理係咪事必要呢個時候買港股?我相信他們不會急於一時,會睇定d個形勢才再來入市,所以港股未必咁快可以重新上路去 25000;恆指今日已經升近 23300 的裂口底部,要留意能否快速地突破這個阻力,當然還要看政府與學生的談判情況去判斷是見了底還是只是個反彈!不過,個別好股就好值得趁機入貨,我上星期就買了點友邦 (1299.HK)、中國燃氣 (0384.HK)、中外運 (0598.HK) 啦!

中外運 (0598.HK) 跌接近中線上升通道 中國燃氣 (0384.HK) 跌接近中線上升通道 友邦 (1299.HK) 跌近前高位 $40 水平值得買

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新地

29 Tuesday Jul 2014

Posted by Platoooooo in July 2014

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0001.HK, 0016.HK, 0388.HK, 1299.HK, 1441.HK, 長實, 友邦, 新鴻基地產, 港交所

過去這星期,港股就有如入了天堂。每日亮麗地日升百點,頭也不回地升了近1000點了。雖然我跟大部份人心裡想的都一樣:升得差不多啦?不過,眼見散戶們仍然是死心不息買熊證,似乎短線只會有調整,不似會大跌。現在個市這種氣勢,小弟就認為就算覺得畏高但死都不要沽空!情願有點耐性等回落再買貨。

似乎散戶仍有點忿忿不息看淡大市

這星期爆升的內銀、內房、內險、資源股等等,我梗係全部都…… 無啦!(除了那些倉底貨) 還好我業績前買了些友邦 (1299.HK) 和港交所 (0388.HK) call,成績都不算太落後;不過,我上星期五小心翼翼地走晒了!眼看這兩天 388 又再爆多 $10,可恨呀~~~ 仲有,我7月中講過自己已身體力行買了 2823.HK call 等歐美資金來炒滬港通,想不到原來「一講曹操,曹操就到」這金句連老外都 apply 的!也讓我賬面上執了D啦!

A股過去一週跟港股一樣強勢

言歸正傳,上星期跟個朋友吹水,他沾沾自喜的話低位買了新鴻基隻公司輪 (1441.HK),貪它有 leverage,引伸波幅又低;雖然股價最近受公司老闆郭氏兄弟的官司影響,大大落後長實 (0001.HK),但已經賺了不少!

今年4月才發的新地2016年到期紅輪

其實我是老早就知道這隻輪的,因為老爸有些倉底新地 (0016.HK) 股票,所以有一日收到了隻紅輪還問我那是乜東東。無奈我看淡樓市所以就連本地地產股都懶得睇,走寶了!

如果你比較過去10年新地跟長實的股價,兩人就有如孖公仔手拖手 — 直至過去一年,新地股價開始大落後!

新地股價過去一年大落後長實

小弟認為原因有二:

1) 以往新地、長實都是做地產的,但過去幾年,李生已經經長實的各間 subsidiaries,加大投資穩定回報的公用業務的比率,同時積極賣資產,如屈臣氏和賣不成的百佳;而新地就繼續集中做老本行地產。似乎股民和 fund 佬們已經用腳去投票他們看好那一種做法。

2) 郭氏兄弟的官司雖然與新地無直接關係,但這樣一間家族式經營的公司,老闆們捲入一單咁嚴重的官司,點都有d影響。也不排除有些基金因此不敢、不想、不能買新地,或索性換馬到咁高咁大的長實去。

小弟認為,如果你認同滬港通就是港股今年下半年牛市的催化劑的話,現價買新地的 risk-reward 是相當高的。有耐性的 (或者好似我咁無乜錢的),可以等官司完結前一個月才入貨 (好似話10月完,不肯定),我估官司一完,不論郭氏孰勝孰負,就會是新地股價振作之時!

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劈「友」

04 Tuesday Sep 2012

Posted by Platoooooo in September 2012

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1299.HK, AIA, AIG, 友邦

友邦22億禁售股將解禁 市值達600億港元

新浪財經訊 9月3日消息,據香港信報報道,甫踏入9月,港股立即迎來重磅藍籌股解禁的沽貨壓力。友邦保險(1299)大股東美國國際集團(AIG)持有接近600億元市值的股份,禁售期將於明天屆滿,分析員普遍預期,一旦AIG悉數沽售所持約22億股友邦股份,將對股價構成壓力。

不過,有投行認為,鑒於友邦是最大MSCI香港指數及第五大恆指成分股,加上目前基金對港股的持貨比重較低,相信即使AIG全數減持友邦,有關配售股份仍能被市場吸收。

市場料可全數吸納

由於友邦是多個不同指數的成分股,AIG減持將推高友邦股份流通量,變相增加股份在指數的權重,令部分基金要被動地增加友邦持倉,以維持其投資組合比例不變。據彭博數據顯示,目前友邦的流通部分佔整體股份82.38%。

花旗指出,倘若AIG悉售友邦,將令友邦躍升為第四大恆指成分股,占恆指權重由4.5%升至5.4%,雖然指標基金(Benchmarked Funds)不能完全吸納新流通的股份,但該行估計,連同指數基金和空頭基金(Short Funds)的需求,可吸收超過五成的配售股份,假如把基礎投資者和對沖基金的需求計算在內,很有可能出現供不應求的情況。

市場上周已傳出,有投行率先向基金詢問接貨意欲及價格範圍,為配股測試水溫。有分析師相信,雖然AIG配售令友邦股價短期受壓,惟隨著AIG全數脫手,困擾友邦的減持陰霾將一掃而空。

套現回購自身股份

AIG今年3月初大手配售友邦股份,套現467億元以償還美國財務部債務,持股量由原來的32.89%驟降至18.6%,相當於仍然持有22.4億股友邦股份,3月時配股設有的禁售期將於明天屆滿。雖然聯交所數據顯示,于5月11日,AIG旗下子公司AIA AURORA曾在場外減持1.19億股友邦股份,但據投行界人士指出,該次行動僅屬AIG把友邦股份內部轉讓,並未違反禁售規定。

友邦月前公布的中期報告顯示,截至5月31日,AIG于友邦的持股量仍為18.6%。按上周五收市價26.65元計算,該批股價市值約597億元。目前美國財政部仍持有53.44%AIG股權,市值約299億美元。市場早已預期,AIG為求贖身會不惜一切悉售友邦。早前有外電報道,AIG尋求向美國政府回購股份。而由於美國總統大選臨近,美國政府逐步淡出AIG亦可以理解。

(http://finance.sina.com.hk/news/3/2/1/5193565/1.html)

觀乎阿媽 AIG 勁等錢洗,各大投行今年生意淡薄,一定搏老命極力催谷這單大刁,所以我想很可能這兩星期內就會成事!這麼大 lot 股票一定要有 discount,在預期有低5%的批股時,是不是可以買個 put 坐一轉順風車?

記得一批了股就要落車啦!人家 AIG 家當全賣,批股後 AIA 無晒沽售壓力啦!

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